TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
175 Mio.
Positionen
126
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Beschreibung
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index nach. Der MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
| Fondsgröße | EUR 175 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. August 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 126
24,43%
| UnitedHealth Group | 3,18% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,56% |
| BlackRock, Inc. | 2,47% |
| The Coca-Cola Co. | 2,42% |
| Danaher Corp. | 2,35% |
| Comcast Corp. | 2,33% |
| Texas Instruments | 2,33% |
| Automatic Data Processing | 2,29% |
| Chubb Ltd. | 2,28% |
| Deere & Co | 2,22% |
Länder
| USA | 87,54% |
| Irland | 5,26% |
| Schweiz | 2,28% |
| Bermuda-Inseln | 1,19% |
| Sonstige | 3,73% |
Sektoren
| Technologie | 21,06% |
| Gesundheitswesen | 18,54% |
| Industrie | 15,71% |
| Finanzdienstleistungen | 13,68% |
| Sonstige | 31,01% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +21,44% |
| 1 Monat | +5,58% |
| 3 Monate | +10,42% |
| 6 Monate | +11,11% |
| 1 Jahr | +27,34% |
| 3 Jahre | +36,34% |
| 5 Jahre | +84,56% |
| Seit Auflage (MAX) | +222,90% |
| 2023 | +11,69% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +39,81% |
| 2020 | -1,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,63% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 0,79% |
| 2023 | EUR 0,45 | 1,67% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,56% |
| 2021 | EUR 0,44 | 2,14% |
| 2020 | EUR 0,39 | 1,81% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,06% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,63% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,76% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UPVLDN MM | UPVLDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | UPVLD | UPVLD IM UETFUBUS | UPVLD.MI IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUS | UBUS NA UETFUBUS | UBUS.AS IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC96 | UC96 LN UETFUC96 | UC96.L IUPVLDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | UPVLD | UPVLD SW IUPVLD | UPVLD.S UPVLDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UPVLD | UPVLDF SW IUPVLDF | UPVLDF.S UPVLDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUS | UBUS GY UETFUBUS | UBUS.DE IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.329 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.894 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 917 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 415 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 285 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A14XL9.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00BX7RR706.
Wieviel kostet der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 175m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.