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Index | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
US235308RA34 | 1,68% |
US20281PKV30 | 1,58% |
US650036EA04 | 1,56% |
US91412HJQ74 | 1,43% |
US452151LF83 | 1,30% |
US059231X471 | 1,11% |
US57582PWH99 | 1,03% |
US13063A5G50 | 0,90% |
US524803BA05 | 0,83% |
US13063A5E03 | 0,82% |
USA | 94,66% |
Sonstige | 5,34% |
Sonstige | 99,60% |
Lfd. Jahr | +4,63% |
1 Monat | +1,69% |
3 Monate | +3,42% |
6 Monate | +2,70% |
1 Jahr | +10,04% |
3 Jahre | -3,24% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,32% |
2023 | +4,16% |
2022 | -13,77% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,32 | 4,63% |
2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Volatilität 1 Jahr | 9,45% |
Volatilität 3 Jahre | 11,65% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.960 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.316 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.298 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |