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Fondsgröße | EUR 281 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sony Group Corp. | 4,87% |
Toyota Motor Corp. | 3,76% |
KEYENCE Corp. | 3,47% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,82% |
HOYA Corp. | 2,63% |
FANUC Corp. | 2,54% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,34% |
Japan Exchange Group, Inc. | 2,31% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,23% |
Terumo Corp. | 2,20% |
Japan | 99,64% |
Sonstige | 0,36% |
Technologie | 21,62% |
Gesundheitswesen | 16,05% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,94% |
Industrie | 15,53% |
Sonstige | 30,86% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,82% |
1 Monat | +1,44% |
3 Monate | +9,16% |
6 Monate | +13,02% |
1 Jahr | +16,20% |
3 Jahre | -0,92% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,72% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,65% |
Volatilität 3 Jahre | 16,31% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW15 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPA | JPA IM JPAEUIV | JPA.MI JPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | JPY | JAPA | JAPA SW JAPAJPIV | JAPA.S JAPAJPYINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW15 | AW15 GY JPAEUIV | AW15.DE JPAEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |