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Index | MSCI USA |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +14,93% |
1 Monat | -4,12% |
3 Monate | +2,32% |
6 Monate | +8,05% |
1 Jahr | +23,53% |
3 Jahre | +32,79% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +89,58% |
2023 | +22,52% |
2022 | -14,53% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,92 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,92 | 1,69% |
2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
2021 | EUR 0,70 | 1,66% |
2020 | EUR 0,66 | 1,70% |
Volatilität 1 Jahr | 13,09% |
Volatilität 3 Jahre | 18,43% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.091 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.662 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.497 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.518 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1.448 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |