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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 2.241 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,90% |
1 Monat | +0,95% |
3 Monate | +2,50% |
6 Monate | +3,90% |
1 Jahr | +10,12% |
3 Jahre | +1,52% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,81% |
2023 | +10,80% |
2022 | -10,96% |
2021 | +2,16% |
2020 | +0,59% |
Volatilität 1 Jahr | 2,90% |
Volatilität 3 Jahre | 4,50% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EHYA | EHYA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EHYA | EHYA NA INAVEHY1 | EHYA.AS 3OBRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EHYA | EHYA SE INAVEHY1 | EHYA.S 3OBRINAV.DE | |
XETRA | EUR | AYE2 | AYE2 GY INAVEHY1 | AYE2.DE 3OBREUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 389 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |