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Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Februar 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc.
US91282CBL46 | 2,20% |
US91282CAE12 | 2,13% |
US91282CAV37 | 2,05% |
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US9128284N73 | 1,46% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | -0,43% |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,16% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7X | |||
London Stock Exchange | USD | TR7A | TR7A LN TR7AIN | TR7A.L LJM9INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRX7 | TR7A GY TR7AINE | TR7A.DE LJM7INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 139 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |