TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 294 m
Fecha de inicio
18 de septiembre de 2017
Participaciones
54
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
Der UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis bildet den MSCI Australia Index nach. Der MSCI Australia Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Australien.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MSCI Australia |
| Foco de la inversión | Aktien, Australien |
| Patrimonio del fondo | EUR 294 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | AUD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. September 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 54
60,74%
| Commonwealth Bank of Australia | 13,72% |
| BHP Group Ltd. | 10,36% |
| CSL Ltd. | 6,60% |
| Westpac Banking | 5,72% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,68% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,64% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,40% |
| Macquarie Group Ltd. | 4,29% |
| Goodman Group | 2,86% |
| Woodside Energy Group | 2,47% |
Países
| Australien | 96,82% |
| Neuseeland | 1,30% |
| Irland | 1,14% |
| Sonstige | 0,74% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 39,16% |
| Grundstoffe | 18,19% |
| Gesundheitswesen | 9,24% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,08% |
| Sonstige | 26,33% |
A partir de 28.02.2025
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -9,03% |
| 1 mes | -2,23% |
| 3 meses | -11,81% |
| 6 meses | -12,37% |
| 1 año | -1,71% |
| 3 años | -2,93% |
| 5 años | +68,55% |
| Desde el inicio (MAX) | +50,84% |
| 2024 | +7,77% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | +0,62% |
| 2021 | +17,89% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,78 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,78 | 3,69% |
| 2024 | EUR 0,78 | 3,60% |
| 2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
| 2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,39% |
| Volatilidad 3 años | 18,23% |
| Volatilidad 5 años | 18,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
| Pérdida máxima 1 año | -22,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 272 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 176 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AUAD?
El nombre de AUAD es UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es AUAD.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es IE00BD4TY345.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halbjährlich para UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis es de 294 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
