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Index | OMX Stockholm Benchmark Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweden |
Fondsgröße | EUR 206 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | SEK |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Investor | 6,49% |
Volvo | 5,86% |
Atlas Copco | 5,60% |
Assa Abloy | 3,93% |
Hexagon | 3,62% |
Evolution | 3,40% |
Sandvik | 3,37% |
Skandinaviska Enskilda | 3,17% |
AstraZeneca | 3,04% |
Atlas Copco | 2,90% |
Schweden | 86,84% |
Großbritannien | 3,04% |
Schweiz | 2,52% |
Finnland | 2,08% |
Sonstige | 5,52% |
Industrie | 38,56% |
Finanzdienstleistungen | 22,67% |
Technologie | 7,62% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,66% |
Sonstige | 24,49% |
Lfd. Jahr | +5,36% |
1 Monat | +2,47% |
3 Monate | +8,42% |
6 Monate | +26,40% |
1 Jahr | +13,35% |
3 Jahre | +3,03% |
5 Jahre | +64,18% |
Seit Auflage (MAX) | +83,09% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
2020 | +15,97% |
Volatilität 1 Jahr | 15,76% |
Volatilität 3 Jahre | 21,09% |
Volatilität 5 Jahre | 22,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |