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Index | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 118 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CA135087Q806 | 0,59% |
DE000BU2Z007 | 0,57% |
CA135087H722 | 0,51% |
CA135087K940 | 0,51% |
CA135087L443 | 0,48% |
DE0001135275 | 0,48% |
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DE000BU2Z023 | 0,47% |
DE0001102341 | 0,47% |
BE0000304130 | 0,46% |
Deutschland | 15,56% |
USA | 13,79% |
Frankreich | 9,26% |
Großbritannien | 8,96% |
Sonstige | 52,43% |
Sonstige | 99,65% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,64% |
1 Monat | +1,69% |
3 Monate | +3,04% |
6 Monate | +3,65% |
1 Jahr | +7,08% |
3 Jahre | -12,34% |
5 Jahre | -11,03% |
Seit Auflage (MAX) | +5,08% |
2023 | +4,74% |
2022 | -16,28% |
2021 | -0,07% |
2020 | +2,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,48 | 2,13% |
2023 | EUR 1,14 | 1,61% |
2022 | EUR 0,56 | 0,66% |
2021 | EUR 0,40 | 0,46% |
2020 | EUR 0,53 | 0,63% |
Volatilität 1 Jahr | 7,82% |
Volatilität 3 Jahre | 9,73% |
Volatilität 5 Jahre | 8,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IAAA | IAAA LN INAVAAAU | IAAA.L IAAAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAAA | SAAA LN INAVAAAG | SAAA.L IAAAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAAA | IAAA SE INAVAAAU | IAAA.S IAAAUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Z | IS0Z GY INAVAAAU | IS0Z.DE IAAAUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | 25 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |