Handle diesen ETF bei deinem Broker
Index | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 1.140 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
IE00B9346255 | 0,30% |
BE6285457519 | 0,18% |
BE6285455497 | 0,17% |
XS1586555945 | 0,16% |
XS2193661324 | 0,16% |
XS1629774230 | 0,14% |
XS2193662728 | 0,14% |
BE6301510028 | 0,13% |
XS1372839214 | 0,12% |
XS1048428442 | 0,12% |
USA | 16,97% |
Frankreich | 15,30% |
Niederlande | 15,08% |
Deutschland | 7,76% |
Sonstige | 44,89% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
![]() | 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* | |
![]() | 2,27€ 2,27% | 15,00€ p.a. | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +1,98% |
1 Monat | +1,36% |
3 Monate | +2,32% |
6 Monate | +3,20% |
1 Jahr | +7,09% |
3 Jahre | -7,24% |
5 Jahre | -5,20% |
Seit Auflage (MAX) | +43,84% |
2023 | +7,76% |
2022 | -14,27% |
2021 | -1,23% |
2020 | +2,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,48 | 2,40% |
2023 | EUR 1,63 | 1,59% |
2022 | EUR 0,93 | 0,77% |
2021 | EUR 0,97 | 0,79% |
2020 | EUR 1,08 | 0,89% |
Volatilität 1 Jahr | 3,73% |
Volatilität 3 Jahre | 5,04% |
Volatilität 5 Jahre | 4,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | 10 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |