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Index | FTSE G7 Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 885 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CHT18 | 0,53% |
US91282CHC82 | 0,47% |
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US91282CAV37 | 0,45% |
US91282CFV81 | 0,44% |
Sonstige | 99,85% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +1,26% |
1 Monat | +2,53% |
3 Monate | +3,38% |
6 Monate | +2,93% |
1 Jahr | +5,27% |
3 Jahre | -11,02% |
5 Jahre | -11,29% |
Seit Auflage (MAX) | +30,22% |
2023 | +0,69% |
2022 | -12,83% |
2021 | +1,09% |
2020 | -0,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,02 | 2,48% |
2023 | EUR 1,25 | 1,46% |
2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 1,06 | 1,07% |
Volatilität 1 Jahr | 7,36% |
Volatilität 3 Jahre | 9,40% |
Volatilität 5 Jahre | 8,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLON MM | IGLON.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGLO | IGLO LN INAVCG7U | IGLO.L CG7GGBUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGLO | SGLO LN INAVCG7G | SGLO.L CG7GGBGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGLO | IGLO SE INAVCG7C | IGLO.S CG7GGBCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN3 | EUN3 GY INAVCG7G | EUN3.DE CG7GGBGBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 221 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |