TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
251 Mio.
Positionen
302
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Beschreibung
Der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF bildet den MSCI Emerging Markets Islamic Index nach. Der MSCI Emerging Markets Islamic Index bietet Zugang zu Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index, die den Investmentgrundsätzen des Islamischen Rechts entsprechen. Der MSCI Emerging Markets Index enthält Aktien aus den Schwellenländern weltweit.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Islamic |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
| Fondsgröße | EUR 251 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 302
30,90%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 11,79% |
| Reliance Industries Ltd. | 5,63% |
| Al Rajhi Bank | 2,39% |
| Vale SA | 2,08% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,68% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 1,65% |
| Petróleo Brasileiro SA | 1,56% |
| Hindustan Unilever | 1,52% |
| Petróleo Brasileiro SA | 1,41% |
| Celltrion, Inc. | 1,19% |
Sektoren
| Technologie | 18,62% |
| Grundstoffe | 17,46% |
| Energie | 16,99% |
| Gesundheitswesen | 8,96% |
| Sonstige | 37,97% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,62% |
| 1 Monat | -2,46% |
| 3 Monate | -5,23% |
| 6 Monate | -5,78% |
| 1 Jahr | +9,57% |
| 3 Jahre | -3,79% |
| 5 Jahre | +25,36% |
| Seit Auflage (MAX) | +34,16% |
| 2023 | +9,77% |
| 2022 | -17,91% |
| 2021 | +12,08% |
| 2020 | +11,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,37% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,41 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,41 | 2,54% |
| 2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
| 2021 | EUR 0,34 | 1,91% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,16% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,86% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,94% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -59,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF hat die WKN A0NA47.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF hat die ISIN IE00B27YCP72.
Wieviel kostet der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF beträgt 251m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.