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Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BK8MB266 | 3,07% |
CND10005L4G7 | 1,14% |
CND100036Q75 | 0,80% |
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US91282CAD39 | 0,38% |
Sonstige | 94,96% |
Lfd. Jahr | +1,59% |
1 Monat | +1,09% |
3 Monate | +3,31% |
6 Monate | +2,46% |
1 Jahr | +4,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,02% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 3,21% |
2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Volatilität 1 Jahr | 6,57% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.426 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.373 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.695 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.422 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.351 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |