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Index | Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,11% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 73,26% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +5,19% |
1 Monat | +1,02% |
3 Monate | +1,47% |
6 Monate | +4,77% |
1 Jahr | +10,86% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,18% |
2023 | +4,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,24 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,24 | 5,33% |
2023 | EUR 0,24 | 5,06% |
Volatilität 1 Jahr | 7,92% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -5,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | V3SU | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3SU | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3CD | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | V3CD GY IV3CDEUR | V3CD.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3SU | V3SU NA IV3SUEUR | V3SU.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3SU | V3SU LN IV3SUUSD | V3SU.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3SS | V3SS LN IV3SUUSD | V3SS.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3SU | V3SU SW IV3SUCHF | V3SU.S | |
XETRA | EUR | V3CD |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 26 | 0,11% p.a. | Thesaurierend | Sampling |