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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1.007 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,36% |
USA | 14,97% |
Niederlande | 9,18% |
Deutschland | 6,81% |
Sonstige | 51,68% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,40% |
1 Monat | +1,39% |
3 Monate | +2,40% |
6 Monate | +3,44% |
1 Jahr | +7,58% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,23% |
2023 | +7,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 3,77% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SUA0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUA0 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SUA0 | SUA0 GY INVSUAA1 | SUA0.DE IYQ3EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |