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Index | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
DE0001102424 | 8,03% |
DE000BU25018 | 7,60% |
DE0001141869 | 7,47% |
DE0001102416 | 7,45% |
DE0001102465 | 6,98% |
DE0001102457 | 6,82% |
DE0001102440 | 6,71% |
DE0001102473 | 6,62% |
DE0001102556 | 6,34% |
DE000BU25000 | 6,26% |
Deutschland | 84,21% |
Sonstige | 15,79% |
Sonstige | 99,94% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,72% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,62% |
6 Monate | -0,08% |
1 Jahr | +3,03% |
3 Jahre | -8,03% |
5 Jahre | -9,50% |
Seit Auflage (MAX) | +35,85% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,89 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,89 | 0,98% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatilität 1 Jahr | 2,99% |
Volatilität 3 Jahre | 4,08% |
Volatilität 5 Jahre | 3,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.552 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 476 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 306 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 289 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 232 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |