TER
0,41% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
GBP 21 m
Fecha de inicio
13 de noviembre de 2024
Participaciones
92
Panorama general
Cotización
Descripción
The BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist seeks to track the FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB index. The FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green index tracks real estate companies from Europe. Constituent weights are based on sustainability criteria (green building certification and energy usage).
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB |
| Foco de la inversión | Real Estate, Europe |
| Patrimonio del fondo | GBP 21 m |
| Gastos corrientes | 0.41% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 November 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Reino Unido | Unknown |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 92
51.52%
| Vonovia SE | 9.68% |
| SEGRO | 9.08% |
| Gecina SA | 5.39% |
| Castellum AB | 4.57% |
| Swiss Prime Site | 4.54% |
| Sagax AB | 4.06% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3.95% |
| The Unite Group | 3.83% |
| PSP Swiss Property | 3.58% |
| Big Yellow Group | 2.84% |
Sectores
| Real Estate | 98.18% |
| Other | 1.82% |
A partir de 28/02/2025
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +5,01% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,16% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
No hay datos disponibles
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | GREAD | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | BJL7 |
Más información
Más ETF en el índice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green EU CTB
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Acc | 59 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GREAD?
El nombre de GREAD es BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist es GREAD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist es LU2914558916.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist asciende al 0.41% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
Sí, BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quarterly para BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist es de 25 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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