TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 406 M
Date de création
30 juillet 2013
Positions
304
Aperçu
Cours actuel
GBP 10.64
06/05/2025 (XETRA)
-0.05|-0.47%
cours du jour
52 semaines bas/haut
9.75
10.86
Description
The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis seeks to track the SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 index. The SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 index tracks foreign bonds issued in Swiss Francs. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: 1-5 years. Rating: AAA-BBB.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 |
| Axe d’investissement | Bonds, CHF, Switzerland, Aggregate, 3-5, Social/Environmental |
| Taille du fonds | GBP 406 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.95% |
| Date de création/début du négoce | 30 July 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 304 au total
9.18%
| CH0020632144 | 1.19% |
| CH1251030107 | 1.04% |
| CH0297974898 | 1.01% |
| CH0471297959 | 0.99% |
| CH0564642095 | 0.91% |
| CH0026233491 | 0.91% |
| CH0385518045 | 0.91% |
| CH1264414348 | 0.78% |
| CH0026620846 | 0.73% |
| CH1160382979 | 0.71% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 99.32% |
État : 28/02/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,41% |
| 1 mois | +1,91% |
| 3 mois | +4,19% |
| 6 mois | +3,91% |
| 1 an | +8,43% |
| 3 ans | +17,68% |
| 5 ans | +13,42% |
| Depuis la création (MAX) | +33,40% |
| 2024 | -2,30% |
| 2023 | +8,06% |
| 2022 | +3,00% |
| 2021 | -2,81% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.28% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.14 | 1.37% |
| 2024 | GBP 0.14 | 1.35% |
| 2023 | GBP 0.07 | 0.68% |
| 2015 | GBP 0.02 | 0.20% |
| 2014 | GBP 0.04 | 0.53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,59% |
| Volatilité 3 ans | 6,72% |
| Volatilité 5 ans | 6,15% |
| Rendement par risque 1 an | 1,35 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,28% |
| Perte maximale sur 5 ans | -7,38% |
| Perte maximale depuis la création | -19,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEFY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SB5 | SB5 IM UETFUEFY | SB5.MI ISF1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | F1ESG | F1ESG SW ISF1CHAS | F1ESG.S SF1CHACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFY | UEFY GY UETFUEFY | UEFY.DE ISF1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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La taille du fonds de UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis est de 476 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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