TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
GBP 2 m
Inception Date
20 February 2024
Holdings
90
Overview
GBP 3.49
05/05/2025 (XETRA)
-0.01|-0.29%
daily change
52 weeks low/high
3.43
3.92
Description
The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US Long Treasury index. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documents
Basics
Data
| Index | Bloomberg US Long Treasury |
| Investment focus | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Fund size | GBP 2 m |
| Total expense ratio | 0.06% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in GBP) | 13.72% |
| Inception/ Listing Date | 20 February 2024 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | Unknown |
| Austria | Unknown |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
22.89%
| US912810UE63 | 2.67% |
| US912810UA42 | 2.67% |
| US912810TV08 | 2.59% |
| US912810TX63 | 2.48% |
| US912810UC08 | 2.48% |
| US912810TT51 | 2.21% |
| US912810TA60 | 2.00% |
| US912810TL26 | 1.98% |
| US912810TR95 | 1.94% |
| US912810SX72 | 1.87% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/02/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,12% |
| 1 mois | -7,18% |
| 3 mois | -6,68% |
| 6 mois | -4,64% |
| 1 an | -3,06% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -4,38% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,72% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,22 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
| London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of TRLP?
The name of TRLP is Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc is TRLP.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc is IE000GE4QIR1.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc is 2m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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