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Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Aandelen, Europa, Dividend |
Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 maart 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 september |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Onbekend |
Suiza | Geen ESTV-rapportage |
Austria | Niet-belastingplichtig fonds |
Reino Unido | UK-rapportage |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ING Groep NV | 5,85% |
ABN AMRO Bank NV | 5,79% |
Bankinter SA | 5,37% |
NN Group NV | 4,70% |
BNP Paribas SA | 4,59% |
ageas SA/NV | 4,59% |
ASR Nederland NV | 4,17% |
Crédit Agricole SA | 4,01% |
OMV AG | 3,97% |
Poste Italiane SpA | 3,80% |
Financieel | 55,73% |
Consumer Discretionary | 9,61% |
Gebruiksgoederen | 8,72% |
Telecommunicatie | 5,38% |
Anders | 20,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | - |
1 mes | +3,85% |
3 meses | +3,05% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,26% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Xetra | EUR | C051 | C051 GY | C051.DE | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 491 | 0,32% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 1 | 0,32% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |