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Index | Bloomberg Commodity 3 Month Forward |
Investeringsfocus | Grondstoffen, Brede markt |
Fondsgrootte | EUR 6 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,19% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 november 2021 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
Année en cours | +2,46% |
1 mois | -4,68% |
3 mois | -7,08% |
6 mois | +2,02% |
1 an | -1,84% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,86% |
2023 | -10,35% |
2022 | +26,89% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,91% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,17 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,05% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCMC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XCMC | XCMC LN XCMCUSIV | XCMC.L XCMCUSDINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XCMC | XCMC GY XCMCEUIV | XCMC.DE XCMCEURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 374 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 3 | 0,49% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |