TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 306 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
El objetivo del ETF es obtener rendimientos a corto plazo con baja volatilidad invirtiendo en una cartera de instrumentos financieros y pactos de recompra.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Amundi Smart Overnight Return |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 306 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,84% |
| 1 mes | +0,28% |
| 3 meses | +0,81% |
| 6 meses | +1,70% |
| 1 año | +3,79% |
| 3 años | +8,57% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,96% |
| 2024 | +3,99% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,46% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,95 | 3,89% |
| 2024 | EUR 3,95 | 3,93% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,20% |
| Volatilidad 3 años | 0,19% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 18,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 14,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,14% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SMOR | SMOR SW CNAVEONI | SMOR.S EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGV2?
El nombre de EGV2 es Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist es EGV2.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist es LU2082999306.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist es de 306 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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