Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 11 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,49% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400FTH3 | 5,14% |
FR0010870956 | 5,02% |
DE0001102614 | 4,91% |
FR0013404969 | 4,80% |
FR0010171975 | 4,66% |
DE0001102481 | 4,25% |
FR0013480613 | 3,77% |
FR0014004J31 | 3,41% |
IT0005534141 | 3,16% |
DE0001102572 | 3,15% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | ||
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | -5,12% |
1 maand | -0,40% |
3 maanden | -0,80% |
6 maanden | -1,89% |
1 jaar | +2,46% |
3 jaar | -40,49% |
5 jaar | - |
Since inception | -43,52% |
2023 | +10,35% |
2022 | -41,36% |
2021 | -11,27% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,29% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,29 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,29 | 2,29% |
2023 | EUR 3,29 | 2,34% |
2022 | EUR 3,45 | 1,41% |
2021 | EUR 3,72 | 1,33% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,49% |
Volatiliteit 3 jaar | 20,70% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,14 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,77 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,37% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -51,68% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -54,44% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DFOB | - - | - - | - |
Xetra | EUR | DFOB | DFOB GY DFOBIV | DFOB.DE DFOBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 272 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |