Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 170 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,78% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 februari 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912810TV08 | 3,02% |
US912810TX63 | 2,94% |
US912810TT51 | 2,63% |
US912810TL26 | 2,30% |
US912810TA60 | 2,21% |
US912810SX72 | 2,18% |
US912810TN81 | 2,17% |
US912810TR95 | 2,15% |
US912810SW99 | 2,02% |
US912810SZ21 | 1,98% |
Verenigde Staten | 74,21% |
Anders | 25,79% |
Anders | 100,00% |
YTD | -4,02% |
1 maand | -0,83% |
3 maanden | +6,00% |
6 maanden | -1,91% |
1 jaar | -5,26% |
3 jaar | -34,16% |
5 jaar | -26,03% |
Since inception | -19,05% |
2023 | -0,21% |
2022 | -31,60% |
2021 | -5,32% |
2020 | +15,60% |
Huidig dividendrendement | 2,94% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,98 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,98 | 2,71% |
2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
2021 | EUR 2,42 | 2,06% |
2020 | EUR 2,53 | 2,44% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,78% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,04% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,13% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,29 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,68 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,32 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,74% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -44,09% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -50,80% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -50,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.735 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.633 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.627 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 273 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 75 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |