Verhandel deze ETF bij je broker
Index | BNP Paribas Value Europe ESG |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 35 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,32% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,54% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 juni 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BNP |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +4,76% |
1 maand | -3,15% |
3 maanden | -3,07% |
6 maanden | +7,10% |
1 jaar | +10,63% |
3 jaar | -2,29% |
5 jaar | +20,85% |
Since inception | +38,47% |
2023 | +15,33% |
2022 | -19,33% |
2021 | +23,40% |
2020 | -12,27% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,54% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,03% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,08% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,01 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,05 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,21 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -31,18% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -40,77% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -40,77% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VALU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VALU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EVAE | EVAE IM IEVAE | EVAE.MI EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Parijs | EUR | EVAE | EVAE FP IEVAE | EVAE.PA EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | EVAE | EVAE SE IEVAE | EVAE.S EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | VALU | VALU GY IEVAE | VALU.DE EVAEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.305 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 307 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 162 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 140 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 128 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |