Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 282 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,26% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,03% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 januari 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
NVIDIA Corp. | 5,30% |
Texas Instruments | 4,90% |
NXP Semiconductors NV | 2,70% |
Intuit | 2,52% |
Marsh & McLennan | 2,24% |
Autodesk | 2,17% |
Adobe | 2,14% |
Lam Research | 2,12% |
S&P Global, Inc. | 2,02% |
Tesla | 1,80% |
Verenigde Staten | 93,27% |
Nederland | 2,70% |
Ierland | 1,25% |
Verenigd Koninkrijk | 1,15% |
Anders | 1,63% |
Technologie | 29,07% |
Financieel | 19,97% |
Gezondheidszorg | 16,58% |
Industrie | 10,68% |
Anders | 23,70% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +10,41% |
1 maand | +1,63% |
3 maanden | +3,71% |
6 maanden | +5,81% |
1 jaar | +15,99% |
3 jaar | +26,47% |
5 jaar | +96,14% |
Since inception | +220,60% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,03% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,08% |
Volatiliteit 5 jaar | 22,08% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,14 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,43 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,65 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,83% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,11% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,30% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -32,30% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Parijs | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 221 | 0,26% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 76 | 0,26% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |