Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI North America |
Investeringsfocus | Aandelen, Noord-Amerika |
Fondsgrootte | EUR 84 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 24,54% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays Bank Ireland |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +7,07% |
1 maand | +3,97% |
3 maanden | +0,29% |
6 maanden | -8,04% |
1 jaar | -2,37% |
3 jaar | +26,94% |
5 jaar | +86,21% |
Since inception | - |
2023 | -15,00% |
2022 | +38,76% |
2021 | +8,72% |
2020 | +35,61% |
Huidig dividendrendement | 1,15% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,23 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,23 | 1,11% |
2022 | EUR 1,23 | 1,03% |
2021 | EUR 0,95 | 1,09% |
2020 | EUR 1,06 | 1,32% |
2019 | EUR 1,03 | 1,71% |
Volatiliteit 1 jaar | 24,54% |
Volatiliteit 3 jaar | 26,76% |
Volatiliteit 5 jaar | 22,56% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,10 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,59 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X013 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNDDUNA GF CNAVNUNA | CBMINNA.F CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMNA | CBMNAUS SW CBMNAUUS | CBMINNAUS.S CBMNAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMNA | CBMNA SW CBMNACIV | CBMINNA.S CBMNACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X013 | CBNDDUNA GS CNAVNUNA | CBMINNA.SG CBMINNANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Xetra | EUR | X013 | CBNDDUNA GY CNAVNUNA | CBMINNA.DE CBNDDUNAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI North America UCITS ETF | 1.031 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |