Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive SONIA Daily |
Investeringsfocus | Geldmarkt, GBP, Verenigd Koninkrijk |
Fondsgrootte | EUR 85 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 oktober 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +6,01% |
1 maand | +0,45% |
3 maanden | +2,74% |
6 maanden | +3,72% |
1 jaar | +6,77% |
3 jaar | +10,27% |
5 jaar | +15,90% |
Since inception | +14,23% |
2023 | +6,66% |
2022 | -4,08% |
2021 | +6,89% |
2020 | -5,33% |
Huidig dividendrendement | 4,36% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 9,52 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 9,52 | 4,46% |
2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
2021 | EUR 0,04 | 0,02% |
2020 | EUR 1,14 | 0,53% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,21% |
Volatiliteit 3 jaar | 5,81% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,77% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,57 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,44 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,01% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,22% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -10,73% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,71% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
Xetra | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |