Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Rogers International Commodity (RICI) |
Investeringsfocus | Grondstoffen, Brede markt |
Fondsgrootte | EUR 58 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,52% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 mei 2006 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Market Access |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Caceis Investor Services Bank S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Revisiebedrijf | Ernst & Young, Société Anonyme |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays Bank PLC |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,59% |
1 maand | -5,02% |
3 maanden | -7,18% |
6 maanden | -0,77% |
1 jaar | -3,03% |
3 jaar | +31,56% |
5 jaar | +54,81% |
Since inception | -6,40% |
2023 | -9,40% |
2022 | +25,56% |
2021 | +49,51% |
2020 | -16,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,52% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,11% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,53% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,24 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,53 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,47 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,74% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,49% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -68,48% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Xetra | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |