Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 152 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,56% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 september 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US539439AG42 | 2,24% |
US539439AU36 | 2,00% |
US251525AN16 | 1,97% |
US05971KAQ22 | 1,96% |
US780097BQ34 | 1,95% |
US06738EBG98 | 1,87% |
US06738EBX22 | 1,86% |
US06738ECN31 | 1,76% |
USF2R125CD54 | 1,71% |
USG84228FJ22 | 1,69% |
Verenigd Koninkrijk | 24,73% |
Frankrijk | 17,28% |
Zwitserland | 13,35% |
Nederland | 5,84% |
Anders | 38,80% |
Anders | 98,24% |
YTD | +9,64% |
1 maand | +3,04% |
3 maanden | +6,89% |
6 maanden | +9,18% |
1 jaar | +17,06% |
3 jaar | -3,45% |
5 jaar | +16,99% |
Since inception | +24,31% |
2023 | +3,52% |
2022 | -16,39% |
2021 | +11,89% |
2020 | -0,86% |
Huidig dividendrendement | 5,86% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,37 | 6,45% |
2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
2021 | EUR 2,11 | 4,57% |
2020 | EUR 2,47 | 5,00% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,56% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,42% |
Volatiliteit 5 jaar | 14,66% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,22 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,13% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -36,80% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 288 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |