TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Sampling
Fondsgröße
286 Mio.
Positionen
65
Übersicht
Beschreibung
The iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration index. The iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. The index provides an aggregate duration of around 20 years, i.e. between 19 and 21 years on every monthly rebalancing.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 10+ |
| Fondsgröße | EUR 286 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,81% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 januari 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 mei |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 65
44,53%
| DE0001102432 | 9,84% |
| FR0013404969 | 7,28% |
| DE000BU2D004 | 5,30% |
| DE0001102341 | 3,86% |
| DE0001135481 | 3,70% |
| FR0011461037 | 3,54% |
| DE0001102614 | 2,93% |
| FR0013257524 | 2,75% |
| FR0010870956 | 2,67% |
| FR0010171975 | 2,66% |
Sektoren
| Anders | 100,00% |
Stand: 28/06/2024
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2024; *Affiliate Link
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,57% |
| 1 Monat | +3,24% |
| 3 Monate | +2,55% |
| 6 Monate | +2,01% |
| 1 Jahr | +7,49% |
| 3 Jahre | -36,51% |
| 5 Jahre | -36,76% |
| Seit Auflage (MAX) | -15,68% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -36,98% |
| 2021 | -8,62% |
| 2020 | +11,68% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Huidig dividendrendement | 2,67% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,10 | 2,79% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
| 2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,02 | 0,33% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,81% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,54% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,33% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,80 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,57 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,21% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,20% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -49,20% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.057 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.859 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 26709364.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BSKRJX20.
Wieviel kostet der iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 272m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.