Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Infrastructuur |
Fondsgrootte | EUR 21 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,47% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 16,03% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 november 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Global X |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Revisiebedrijf | PwC |
Einde belastingjaar | - |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | 1741 Fund Solutions AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Tellco AG |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Eaton Corp. Plc | 3,68% |
Trane Technologies | 3,45% |
Quanta Services | 3,23% |
Emerson Electric Co. | 3,10% |
United Rentals | 3,06% |
Martin Marietta Materials | 3,03% |
Parker-Hannifin | 2,99% |
Howmet Aerospace | 2,80% |
Sempra | 2,79% |
Vulcan Materials | 2,68% |
Verenigde Staten | 88,62% |
Ierland | 7,13% |
Verenigd Koninkrijk | 1,04% |
Anders | 3,21% |
Industrie | 69,80% |
Grondstoffen | 21,43% |
Gebruiksgoederen | 2,79% |
Technologie | 1,76% |
Anders | 4,22% |
YTD | +14,94% |
1 maand | +3,25% |
3 maanden | +0,28% |
6 maanden | +16,37% |
1 jaar | +27,53% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +46,04% |
2023 | +26,38% |
2022 | -1,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,48% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,16 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,16 | 0,61% |
2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 16,03% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,52% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVU |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 263 | 0,47% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |