Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 348 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,60% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 maart 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS0452187320 | 0,49% |
XS0379947236 | 0,48% |
XS2558389891 | 0,46% |
XS0426513387 | 0,42% |
XS2193663619 | 0,42% |
XS2553549903 | 0,42% |
XS0785710046 | 0,41% |
XS2685873908 | 0,40% |
XS2265524640 | 0,40% |
XS2711945878 | 0,39% |
Verenigd Koninkrijk | 42,62% |
Verenigde Staten | 17,72% |
Nederland | 7,05% |
Frankrijk | 5,40% |
Anders | 27,21% |
Anders | 99,94% |
YTD | +4,64% |
1 maand | +1,47% |
3 maanden | +4,52% |
6 maanden | +5,34% |
1 jaar | +13,41% |
3 jaar | -9,92% |
5 jaar | - |
Since inception | -5,19% |
2023 | +11,95% |
2022 | -23,22% |
2021 | +3,22% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,83% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,40 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,40 | 5,21% |
2023 | EUR 1,23 | 4,61% |
2022 | EUR 0,70 | 1,99% |
2021 | EUR 0,61 | 1,75% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,60% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,92% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,03 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,34 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,48% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -31,74% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -31,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IGCB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.388 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 54 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |