Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 76 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,19% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 februari 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2558389891 | 0,80% |
XS1748699011 | 0,64% |
XS1939253917 | 0,64% |
XS0140516864 | 0,62% |
XS1472663670 | 0,62% |
XS2685873908 | 0,60% |
XS2552367687 | 0,60% |
XS2711945878 | 0,59% |
XS2563349765 | 0,58% |
XS2570940226 | 0,57% |
Verenigd Koninkrijk | 46,84% |
Verenigde Staten | 11,83% |
Frankrijk | 9,23% |
Nederland | 7,26% |
Anders | 24,84% |
Anders | 99,95% |
YTD | +4,92% |
1 maand | +1,55% |
3 maanden | +4,51% |
6 maanden | +5,47% |
1 jaar | +13,54% |
3 jaar | -9,27% |
5 jaar | - |
Since inception | -7,66% |
2023 | +11,89% |
2022 | -22,86% |
2021 | +3,17% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,17% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,64 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,64 | 4,54% |
2023 | EUR 1,49 | 4,18% |
2022 | EUR 0,91 | 1,93% |
2021 | EUR 0,82 | 1,76% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,19% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,75% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,18 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,33 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,19% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -31,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -31,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IGBE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IGBE LN IGBEIN | IGBE.L 3Q1FINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.388 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 54 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 4 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |