Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 201 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,86% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 oktober 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US91282CHU80 | 0,74% |
US912797HT78 | 0,64% |
US91282CHZ77 | 0,29% |
US91282CHT18 | 0,24% |
US91282CHB00 | 0,23% |
US91282CGB19 | 0,22% |
JP1103681NA2 | 0,21% |
US91282CHM64 | 0,20% |
US91282CJZ59 | 0,20% |
US91282CJJ18 | 0,20% |
Anders | 98,85% |
YTD | +3,06% |
1 maand | -0,40% |
3 maanden | +1,71% |
6 maanden | +2,56% |
1 jaar | +6,98% |
3 jaar | +3,06% |
5 jaar | - |
Since inception | +0,00% |
2023 | +3,24% |
2022 | -6,01% |
2021 | +6,73% |
2020 | -3,65% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,86% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,84% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,01 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,13% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,85% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,85% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
Xetra | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | Flow Traders Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.417 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 1.136 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 265 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |