Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 154 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,52% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 juli 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00B9346255 | 0,20% |
CH1214797172 | 0,17% |
XS0525602339 | 0,12% |
XS1960248919 | 0,11% |
XS2461234622 | 0,11% |
XS2717291970 | 0,11% |
FR0013398070 | 0,11% |
XS2705604234 | 0,10% |
XS2595028536 | 0,10% |
FR0000471930 | 0,10% |
Frankrijk | 17,36% |
Verenigde Staten | 14,97% |
Nederland | 9,18% |
Duitsland | 6,81% |
Anders | 51,68% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,79% |
1 maand | -0,54% |
3 maanden | +3,05% |
6 maanden | +3,43% |
1 jaar | +9,99% |
3 jaar | -3,63% |
5 jaar | +8,42% |
Since inception | +7,62% |
2023 | +11,34% |
2022 | -17,42% |
2021 | +6,25% |
2020 | -2,67% |
Huidig dividendrendement | 2,87% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,16 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,16 | 3,06% |
2023 | EUR 0,13 | 2,69% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,03 | 0,45% |
2020 | EUR 0,03 | 0,54% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,52% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,04% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,57% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,81 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,15 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,19 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,85% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,45% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,55% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,55% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOG | SUOG LN INAVSUOG | SUOG.L 3XJRINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |