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Índice | LibertyQ Global Dividend |
Foco de la inversión | Aandelen, Wereld, Dividend |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 september 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ierland |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 juni |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Onbekend |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Reino Unido | UK-rapportage |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Broadcom Inc. | 2,28% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,16% |
AbbVie, Inc. | 2,12% |
Kimberly-Clark Corp. | 2,10% |
Commonwealth Bank of Australia | 2,10% |
Novartis AG | 2,08% |
Zurich Insurance Group AG | 2,08% |
Roche Holding AG | 2,08% |
Al Rajhi Bank | 2,07% |
Unilever Plc | 2,06% |
Verenigde Staten | 52,11% |
Japan | 12,10% |
Zwitserland | 10,49% |
Australië | 3,21% |
Anders | 22,09% |
Financieel | 23,61% |
Industrie | 14,14% |
Technologie | 13,59% |
Gezondheidszorg | 13,44% |
Anders | 35,22% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Lfd. Jahr | +12,56% |
1 Monat | -0,50% |
3 Monate | +2,46% |
6 Monate | +10,35% |
1 Jahr | +18,83% |
3 Jahre | +23,39% |
5 Jahre | +59,32% |
Seit Auflage (MAX) | +82,40% |
2023 | +6,88% |
2022 | -4,25% |
2021 | +29,24% |
2020 | -3,18% |
Huidig dividendrendement | 2,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,79 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,79 | 2,89% |
2023 | EUR 0,80 | 2,91% |
2022 | EUR 0,84 | 2,85% |
2021 | EUR 0,66 | 2,84% |
2020 | EUR 0,60 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 9,53% |
Volatilität 3 Jahre | 11,48% |
Volatilität 5 Jahre | 15,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXX | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.277 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.321 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.088 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 813 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 705 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |