Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 109 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,89% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 februari 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US66585QDR48 | 1,05% |
US96130AWH75 | 1,02% |
US21688AAS15 | 0,93% |
US91282CJK80 | 0,92% |
US83368RAV42 | 0,91% |
US00287YCX58 | 0,90% |
US63307LRW36 | 0,88% |
US06418NBX93 | 0,88% |
US2332K0SV51 | 0,87% |
US45685NAA46 | 0,86% |
Verenigde Staten | 24,55% |
Canada | 2,77% |
Australië | 2,48% |
Verenigd Koninkrijk | 2,46% |
Anders | 67,74% |
Anders | 89,49% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,13% |
1 maand | -1,12% |
3 maanden | -2,80% |
6 maanden | +0,49% |
1 jaar | +1,33% |
3 jaar | +16,33% |
5 jaar | +12,83% |
Since inception | +33,73% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,33% |
2021 | +8,44% |
2020 | -6,34% |
Huidig dividendrendement | 5,01% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,56 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,56 | 4,83% |
2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,89% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,95% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,33% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,23 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,65 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,33 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,29% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,17% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,17% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,17% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
Xetra | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 193 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |