Verhandel deze ETF bij je broker
Index | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 50 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,60% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 december 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | PIMCO |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | PIMCO Europe Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US25470MAG42 | 0,66% |
US25461LAA08 | 0,62% |
US92332YAA91 | 0,54% |
US91327TAA97 | 0,53% |
US00253XAA90 | 0,53% |
US143658BN13 | 0,52% |
US1248EPBT92 | 0,51% |
US92332YAC57 | 0,49% |
US640695AA01 | 0,47% |
US46115HAT41 | 0,45% |
Verenigde Staten | 67,49% |
Canada | 2,09% |
Verenigd Koninkrijk | 1,74% |
Liberia | 1,48% |
Anders | 27,20% |
Anders | 92,03% |
YTD | +3,04% |
1 maand | +1,22% |
3 maanden | +3,40% |
6 maanden | +3,03% |
1 jaar | +7,66% |
3 jaar | +4,97% |
5 jaar | +10,29% |
Since inception | +13,28% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,48% |
2021 | +4,23% |
2020 | +1,30% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,16% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,82% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,32% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,07 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,18 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,24 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,59% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -10,45% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,27% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,27% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | STEA | STEA LN INSTEA | STEA.L INSTYCiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | STEA | STEA SW INSTEA | STEA.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribueren | Sampling |