Verhandel deze ETF bij je broker
Index | PIMCO Euro Short Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Aggregeren, 0-3, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1.929 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,22% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 januari 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | PIMCO |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | PIMCO Europe Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828XL95 | 5,28% |
EU000A3JZR01 | 2,33% |
JP1741531P46 | 1,70% |
EU000A3K4D25 | 1,56% |
XS2104031757 | 1,54% |
IT0005531295 | 1,31% |
JP1741511P40 | 1,10% |
AT0000A321V8 | 1,04% |
XS2425979312 | 0,97% |
XS2167007249 | 0,93% |
Verenigd Koninkrijk | 13,99% |
Verenigde Staten | 8,24% |
Nederland | 4,12% |
Frankrijk | 4,08% |
Anders | 69,57% |
Anders | 99,94% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,12% |
1 maand | +0,37% |
3 maanden | +1,08% |
6 maanden | +2,28% |
1 jaar | +4,86% |
3 jaar | +4,46% |
5 jaar | +3,71% |
Since inception | +7,35% |
2023 | +4,01% |
2022 | -2,28% |
2021 | -0,58% |
2020 | -0,26% |
Huidig dividendrendement | 3,64% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,57 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,57 | 3,67% |
2023 | EUR 2,83 | 2,93% |
2022 | EUR 0,31 | 0,31% |
2017 | EUR 0,02 | 0,02% |
2016 | EUR 0,05 | 0,05% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,22% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,51% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,48% |
Rendement/Risico 1 jaar | 21,56 |
Rendement/Risico 3 jaar | 2,89 |
Rendement/Risico 5 jaar | 1,52 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -3,30% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -3,98% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -5,54% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Xetra | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Sampling |