Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Essentiële consumptiegoederen |
Fondsgrootte | EUR 30 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,64% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 december 2009 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +11,48% |
1 maand | -0,51% |
3 maanden | +4,56% |
6 maanden | +9,09% |
1 jaar | +11,90% |
3 jaar | +30,60% |
5 jaar | +54,75% |
Since inception | +426,66% |
2023 | -3,50% |
2022 | +4,97% |
2021 | +27,85% |
2020 | +0,81% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,64% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,22% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,13% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,02 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,61 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,50 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,65% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,97% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,26% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,26% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLPP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLPS | XLPS IM XLPSIN | XLPS.MI XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLPP LN XLPSIN | XLPP.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLPS | XLPS LN XLPSIN | XLPS.L XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLPS | XLPS SW XLPSIN | XLPS.S XLPSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 451 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 215 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |