Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets Islamic |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 271 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 7 december 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 25,76% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,30% |
Reliance Industries Ltd. | 4,22% |
Vale SA | 1,68% |
Al Rajhi Bank | 1,60% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,47% |
Xiaomi Corp. | 1,41% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,40% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,14% |
Hindustan Unilever | 0,94% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +18,72% |
1 maand | +4,68% |
3 maanden | +7,72% |
6 maanden | +21,01% |
1 jaar | +22,99% |
3 jaar | +9,00% |
5 jaar | +45,13% |
Since inception | +50,80% |
2023 | +9,77% |
2022 | -17,91% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,03% |
Huidig dividendrendement | 2,19% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,44 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,44 | 2,63% |
2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
2021 | EUR 0,34 | 1,91% |
2020 | EUR 0,19 | 1,16% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,36% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,62% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,49% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,72 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,21 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,47 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,62% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -31,94% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -59,01% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 43 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |