Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 9 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,75% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 januari 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91327TAA97 | 0,42% |
US75102WAK45 | 0,37% |
US23918KAS78 | 0,32% |
US651229AW64 | 0,32% |
US527298BV47 | 0,30% |
XS2589361240 | 0,29% |
US46115HAW79 | 0,29% |
US958102AM75 | 0,28% |
US68622TAA97 | 0,27% |
US68622TAB70 | 0,26% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,05% |
YTD | +5,38% |
1 maand | +0,76% |
3 maanden | +2,16% |
6 maanden | +4,18% |
1 jaar | +11,41% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +11,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 6,86% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,36 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,36 | 7,13% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,75% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,98 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.826 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.241 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.599 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.092 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |