Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 juni 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS1586555945 | 2,90% |
XS2066706909 | 2,07% |
FR001400B1L7 | 1,62% |
XS2643041721 | 1,61% |
XS2673808486 | 1,60% |
FR001400KPB4 | 1,57% |
FR001400DZM5 | 1,57% |
DE000A30VQA4 | 1,56% |
XS2595410775 | 1,56% |
FR001400KHZ0 | 1,56% |
Anders | 100,00% |
Anders | 98,40% |
YTD | - |
1 maand | +1,13% |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,70% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,38% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BE27 | BE27 IM BE27INE | BE27.MI LZPXINAV.DE | Societe Generale |
Xetra | EUR | BE27 | BE27 GY BE27INE | BE27.DE LZPXINAV.DE | Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.397 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.063 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 561 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 479 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 364 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |