Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | HSBC ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | HSBC Continental Europe |
Revisiebedrijf | KPMG (Ireland) |
Einde belastingjaar | 30 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US36202FUF16 | 0,72% |
US01F0226674 | 0,46% |
US36179UH706 | 0,42% |
CND1000716Y2 | 0,33% |
US01F0626634 | 0,29% |
US01F0306609 | 0,27% |
CND10006GRG4 | 0,27% |
US01F0206619 | 0,24% |
CND100029RW4 | 0,22% |
US01F0606677 | 0,22% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | - |
1 maand | -1,37% |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,37% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | HGAD |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.388 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 1.130 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 271 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |