Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 23 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Actief beheerd |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,82% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 oktober 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | - |
Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US46647PBP09 | 1,82% |
US172967MP39 | 1,58% |
US95000U2N22 | 1,21% |
US38141GWZ35 | 1,04% |
US25160PAN78 | 1,03% |
US00206RML32 | 0,91% |
US025816DN68 | 0,87% |
US20602DAC56 | 0,86% |
US92343VDR24 | 0,84% |
US539439AY57 | 0,84% |
Anders | 100,00% |
Anders | 97,32% |
YTD | +4,42% |
1 maand | +1,21% |
3 maanden | +2,79% |
6 maanden | +4,00% |
1 jaar | +10,85% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +6,15% |
2023 | +5,37% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 4,83% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,24 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,24 | 5,09% |
2023 | EUR 0,24 | 4,96% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,82% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,38 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,71% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | FSMU | FSMU LN FSMUUSIV | FSMU.L FSMUUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
SIX Swiss Exchange | USD | FSMU | FSMU SE FSCEEUIV | FSMU.S FSCEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |