Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE All-World |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 40 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,13% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 juni 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 4,44% |
Apple | 4,09% |
NVIDIA Corp. | 3,92% |
Amazon.com, Inc. | 2,39% |
Meta Platforms | 1,48% |
Alphabet, Inc. A | 1,43% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Eli Lilly & Co. | 1,02% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,97% |
Broadcom Inc. | 0,97% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +11,94% |
1 maand | -4,15% |
3 maanden | +0,96% |
6 maanden | +7,40% |
1 jaar | +19,15% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +21,11% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,54% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,09 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,09 | 1,80% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,13% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FTWD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | FTWG | FTWG LN FTWDINS | FTWG.L I2SXINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | FTWD | FTWD LN FTWDIN | FTWD.L I2SYINAV.DE | Societe Generale |
Xetra | EUR | FTWD | FTWD GY FTWDINE | FTWD.DE I2SWINAV.DE | Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 13.613 | 0,22% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.080 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 352 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |