Verhandel deze ETF bij je broker
Index | TOPIX® (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan |
Fondsgrootte | EUR 26 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,48% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 22,69% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 mei 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank |
Revisiebedrijf | PWC Sellam |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BNP Paribas |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +7,20% |
1 maand | -14,36% |
3 maanden | -8,59% |
6 maanden | -1,00% |
1 jaar | +12,67% |
3 jaar | +37,89% |
5 jaar | +81,29% |
Since inception | +67,60% |
2023 | +31,28% |
2022 | -3,95% |
2021 | +10,57% |
2020 | +5,35% |
Volatiliteit 1 jaar | 22,69% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,45% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,27% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,56 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,61 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,69 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -24,39% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -24,39% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -29,56% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Parijs | EUR | PTPXH | PTPXH FP IPTPH | PTPXH.PA IPTPH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 220 | 0,48% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 84 | 0,45% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |