Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 161 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,60% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 september 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Einde belastingjaar | 20 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +20,15% |
1 maand | +2,27% |
3 maanden | +8,81% |
6 maanden | +18,72% |
1 jaar | +29,99% |
3 jaar | +45,42% |
5 jaar | +107,74% |
Since inception | +388,10% |
2023 | +21,78% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,15% |
2020 | +8,49% |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
2023 | EUR 0,11 | 0,85% |
2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
2020 | EUR 0,08 | 0,82% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,60% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,91% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,65% |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,58 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,74 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,73 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,89% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,06% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,66% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,66% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
Euronext Parijs | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Xetra | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |