Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 46 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 maart 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Apple | 6,98% |
Microsoft Corp. | 6,78% |
NVIDIA Corp. | 6,28% |
Amazon.com, Inc. | 3,73% |
Meta Platforms | 2,27% |
Alphabet, Inc. A | 2,20% |
Alphabet, Inc. C | 1,85% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
Broadcom Inc. | 1,53% |
Tesla | 1,40% |
Verenigde Staten | 96,38% |
Ierland | 1,54% |
Anders | 2,08% |
Technologie | 34,45% |
Gezondheidszorg | 11,83% |
Financieel | 10,88% |
Consumer Discretionary | 10,37% |
Anders | 32,47% |
YTD | - |
1 maand | -0,22% |
3 maanden | -0,76% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +5,02% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,43% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 85.407 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 38.893 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 22.165 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.832 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 13.325 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |